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预决算公开

2016年度部门决算公开
信息来源:中山市供销合作联社 发布日期:2017-09-25 16:36:16

 

中山市供销合作联社2016年决算基本情况说明




    一、部门基本情况


    (一)部门机构设置、职能


    中山市供销合作联社是全市供销合作社的联合组织,主要任务是:1.宣传贯彻上级党和政府有关农村经济工作的方针政策,研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导供销合作社的改革和发展;2.反映供销合作社及其社员的意见和要求,维护供销合作社及其社员的合法权益,协调供销合作社与有关部门的关系;3.指导全市供销合作社的业务活动,引导农民发展商品生产和有组织地进入市场,促进城乡物资交流;4.指导全市供销合作社开展对外经济、贸易、技术交流,促进供销合作经济发展;5.代表全市供销合作社参加省内外、国内外的经济合作与交流活动;6.指导全市供销合作社精神文明建设;7.承办上级交办的其他工作业务。


    根据单位的主要职能内设5个科室。各科室主要职能分别是:


    1.办公室:综合协调机关内部管理;负责全社性会议的组织和会议决定事项的落实;负责重大问题的调查研究、重要文件的起草;负责机关文秘、档案、保密、信访、信息等行政事务和后勤服务工作。


    2.人事教育科:负责机关和指导直属单位的党务、纪检、监察、人事管理、劳动工资、干部职工的培训教育和离退休人员的管理服务工作;管理直属企业领导班子;负责本系统的精神文明、工青妇、计划生育等工作。


    3.财务科:指导本系统的财务会计工作;对所属企业进行财务监督;拟定所属企业盈余分配制度;负责联社的财务预算、决算及本系统财务报表的审查、汇编。


    4.综合业务科:研究、拟订全市供销社阶段性发展规划和年度计划;参与制定重要农业生产资料的供需、储备计划;组织、指导全市供销社经营活动、购销业务及本系统农业社会化服务体系建设;负责统计工作,组织对农村市场分析、预测、预报;指导基层供销社的组织建设和企业管理工作;协调基层供销社与有关部门的关系;维护基层社的合法权益。


    5.审计科:负责对本系统企业执行财经纪律、法规、制度的监督、检查;指导本系统所属单位的内部审计工作;开展对所属企业有关财务收支、经营活动、经济效益、经济责任以及法人代表的离任审计;承担法律咨询、经济纠纷调解和普法教育等工作。


    (二)人员构成情况


    我社编制数23名,其中事业编制23名;在职人员22名,其中事业编制22名;离退休人员51名;临时工2名。


    (三)决算年度的主要工作任务


    1. 根据省供销社综合改革试点方案的要求,积极开拓、建立我市面向城乡一体化建设和“三农”工作要求的农村金融服务;


    2. 推进供销社的农资、粮油副食品、日用消费品等经营项目与省供销社企业的对接,推动供销社经营网络的全面提升;


    3. 积极争取市政府及有关部门的支持,争取烟花爆竹专用仓库投入使用,进一步加强烟花爆竹经营,扩大市场份额,打造安全便捷的烟花爆竹连锁经营网络;


    4. 强化社有资产管理,确保物业消防安全和保值增值。


   (四)决算公开数据的单位数说明


    由于我社无行政审批事项和行政管理职能,下属的单位全部是独立经营、自负盈亏的企业法人,只有我市联社本部是由市编办核定的属于人员经费为财政补助一类,收支两条线管理的公益一类事业单位,因此公开的对象只有我社本级,不包含下属企业,本次公开的资料为我市联社本部的决算数据。


    二、收入决算说明


    2016年收入决算1,138.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,136.62万元,其他收入2万元。除此外没有政府性基金收入等其他类别的收入。


    三、支出决算说明


    2016年支出决算1,138.62万元,其中:一般公共预算财政拨款支出1,136.62万元,其他支出2万元。没有政府性基金支出。


    2016年综合一般公共预算财政拨款支出及其他支出,总支出共1,138.62万元,与2015年相比减少了105.9万元,下降8.51%。其中:基本支出1,095.41万元,增加50.17万元,主要是在职及离退休人员工资变动的影响。项目支出43.22万元,减少156.06万元,减少的主要原因是我社代基层单位申报省和中央的专项资金150万元,在2015年通过我社划付到基层单位,2016年没有申报相关的专项资金。


    2016年财政拨款支出1,136.62万元,比年初预算1,135.02万元,增加了1.6万元,增长0.14%。其中:基本支出比预算减少了4.74万元,主要是在职及离退休人员的支出比预算减少了10.29万元,日常支出比预算增加了5.55万元;项目支出比预算增加了6.34万元,主要是由于“驻点联系、志愿服务工作经费”等项目支出的调剂转入引起增加。


    四、“三公经费”支出说明


    2016年“三公经费”财政拨款支出共1.94万元,比2015年减少1.87万元,比年初预算减少3.46万元,具体情况如下:


    1.因公出国(境)费支出零元,对比上年没金额变化,跟年初预算数相同。我社全年未组织出国考察、培训等活动。


    2.公务用车购置及运行维护费支出零元,对比上年没金额变化,跟年初预算数相同。我社没有配备公务用车,不存在公务用车购置和运行维护费用开支。


    3.公务接待费支出1.94万元,比2015年减少1.87万元,比年初预算减少3.46万元。2016年,我社严格执行“八项规定”,尽量减少与兄弟单位的交流活动,严控接待标准,使接待费用减少。2016年我社共发生国内公务接待7批次,接待62人次(未含按规定陪同接待人数)。


    机关运行经费说明


    2016年我社的机关运行经费支出113万元,比2015年增加了30.7万元,增长37.30%。主要原因有:⒈由于入帐科目调整,2015年作为津贴支出的公务交通补贴,在2016年转到其他交通费用中入帐;⒉我社划付了10万元用于支持下属中山市烟花爆竹公司的仓库停车场建设,也在机关运行经费的其他费用中入帐。


    六、政府采购的说明


    2016年我社的政府采购支出金额为零。


    七、国有资产占用的说明


    2016年我社的国有资产占用金额为零。


    八、相关问题的说明


    1.关于预算绩效评价的说明。2015年和2016年,我社都没有达到预算绩效评价标准、需要进行专家评审的项目。


    2.相关名词的解释:


    财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。


    其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。


    一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务(项):指未单独设项的其他财政事务方面的支出。


    一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事支出(项):指未单独设项的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。


    一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指未单独设项的其他一般公共服务支出。


    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位开支的离退休经费。


    商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):指单位的基本支出。


    商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的其他项目支出。


    基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


   “三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出)。


   机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                                




                           中山市供销合作联社

                             2017年9月15日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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